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第一步 复制并粘贴交割单原始数据
从交割单（txt和excel,推荐excel格式）中复制交易记录数据，粘贴到软件的相应窗口中。
注意：1、不需要复制与交易记录无关的符号和备注文字。
2、粘贴到窗口中的数据最前面不留空白。
第二步 匹配交割单与软件的交易类型和数据项
交割单中的相关项目需要和软件中规定的交易类型、交易数据项的名称一一对应，软件才能正确识别记录。软件给出了一些匹配方案供参考。如果与您的交割单的项目名称不符，您可以在匹配表中修改或者自建新的，并将修改结果保存下来。方便下次使用。
参数：
分隔符
交割单列与列之间通常用分隔符号（空格、tab）隔开，建议直接点击“自动识别”。
交易类型匹配
交易类型通常在交割单的某一列中备注。（买入、卖出等）。对于交割单中类型与实际不符的记录（如分红、送股、申购），可以在第三步预览中手工调整。你还可以尝试在匹配表中用多个关键字联合匹配。例如：一行新股申购记录中买卖标志为"买入"，但在其他列上有"申购"或"申购款"字样，你可以在匹配表中写成"申购款|买入"。
交易数据项匹配
交易数据项通常就是交割单各列的列头文字。如果没有列头文字，可以用列的顺序号（第几列）代替，填入匹配表。
第三步 调整并导入记录
当匹配项目填完后，即可开始匹配数据，然后点击“下一步”查看匹配结果。对匹配错误的记录进行修改。
*在修改前必须先选择准备导入记录的证券账户。
如果证券买卖记录中的资金都是来自证券账户本身，则不需要重新选择资金账户，软件会默认资金账户为证券账户本身。
参数：
批量调整交易类型
因为交割单中交易类型的限制（通常只有买入、卖出），非买卖的交易类型（如分红、利息、送股、申购等）有可能无法被识别出来，在交易列表中就显示为交易类型为空或者有错，此时需要手工进行调整，见下图：
关联新股申购
新股申购因为申购和中签代码的差别，使得有（申购、返款、中签）三条或者（申购、返款）两条记录无法通过代码自动被关联起来识别，需要通过手动进行关联。
备注：1、
当没有中签时，需要关联申购和返款记录。当有中签时，只需要关联申购和中签记录即可，在导入纪录时软件会自动计算返款金额。
2、 表格里面选中的记录中有配号记录（第10行）、中签后全额返款记录（第11行）、中签数量记录（第15行），这个和不同公司的交割单样式有关。而这些记录往往数据项不全，对软件来说都不需要，因此不用对它们进行关联。当然，您也可以用改变了代码的中签记录（第18行）替换第12行进行关联。
3、 当记录都修改正确后，即可点击确认导入，将记录导入到证券账户中。没有选择交易类型的记录不会被导入。您也可以在证券账户中去继续修改
备注
注意：1、如果匹配结果整列为空，请返回上一步，检查分隔符选择、日期格式（如：2011-06-20）和交易数据项填写是否正确。
2、如果返回上一步进行了重新匹配，调整过的交易记录会恢复到调整前。
3、重复导入会增加证券账户中的记录，请慎重！
[ 本帖最后于 2013-8-2 11:57:38编辑 ]
