凭证式国债:是一种国家储蓄债,可记名、挂失,以“凭证式国债收款凭证”记录债权,从购买之日起计息。
净价:是指交易债券的单张价格--应计利息。
应计利息:票面利率÷365天×已计息天数(需付给出售者的利息)。对于零息债券而言是指发行起息日至交割日产品的利息收入;对于附息债券而言是指上一利息支付日至买卖结算日产生的利息收入。
费用:债券交易时产生的手续费。
全价:债券到期后兑现的单张价格(即净价+应计利息)。
交易价格:交易报价采用净价,交易单位为百元;结算采用全价,清算单位为元。不收取交易费。
持仓成本:全价均价×持仓数量
净价均价:Σ(每次买入净价×数量)/ Σ数量
全价均价:Σ(每次买入全价×数量)/ Σ数量