|  论坛

基金净值：指该账簿中最近一日的基金净值。每天上午09：30可更新到前一个工作日净值。

市值：基金净值×持仓数量。

均价：购买该基金的市价加上交易佣金。

持仓成本：持仓均价×持仓数量。

浮动盈亏：市值-持仓成本。即按当前市值计算持有基金的收益（包括了若卖出会产生的费用）。

交易盈亏：浮动盈亏扣除卖出会产生的费用。

实际盈亏：卖出所得金额-卖出数量*持仓均价。是指您赎回基金后，实际获得的盈利或亏损。

投资收益：将获得的红利直接计算为利润统计，不影响成本。

摊薄成本：将红利抵减成本，不作为利润单独记录。

总计：冻结资金+可用资金+总市值。

当前仓位：持仓基金市值/账户资产总值（即持仓市值+资金余额，此处资金仅指该账户内的资金余额，使用其它资金账户的不计算在内）。

市值增长%：（今日市值-昨日市值）/昨日市值*100%

金融术语：

认购金额：认购价格×认购份数。

申购：日常向基金管理人申购一定的基金份数。

　　　申购费用=申购金额×申购费率

　　　申购份数=（申购金额－申购费用）/当日基金单位净值

赎回：基金管理人买回基金份数。若基金出现大量的赎回，基金规模在规定的期限中达不到最低金额要求时，基金将被终止。

　　　赎回金额=赎回份数×当日基金单位净值；

　　　赎回费用=赎回金额×赎回费率；

　　　投资者得到的支付金额=赎回金额－赎回费用

交易价格：以当日的基金净值为准，客户在申购时填写购买多少金额的基金，等到申购次日早上，前一天的基金净值公布后，才会知道实际买到了多少基金份额，非整数份数采取四舍五入的方式取整。

分红：按照每个投资者的持有份额进行分配，如果您持有某个基金10万份基金单位，每基金单位分红0.20元，那么您可以得到2万元现金收益。

收益再投资：将按基金份额所获得的收益进行再投资的方式，收益基准日的基金单位净值（第二天公布）为1.20元，那么您可以分到20000/1.20=16667份基金单位，这时您持有的基金份额变更为116，667份。